森麒麟:年度募集资金使用鉴证报告

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2023 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引 页码

鉴证报告 1-2

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-14


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 2020 年首次公开发行股票募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383号）核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向社会公开发行人民币普通股票（A股）6,900.00万股，每股发行价格为18.96元，募集资金总额为1,308,240,000.00元,扣除各项发行费用人民币 99,113,005.20 元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,209,126,994.80元。2020年9月8日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020JNA50287号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目1,119,021,100.05元，其中，本年度投入55,376,666.53元；本年度收回以前年度的补充流动资金的闲置募集资金100,000,000.00元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为11,941,344.80元，其中，本年度收入净额为739,408.92元。

截至2023年12月31日，募集资金余额为102,047,239.68元，其中存放于募集资金专户余额为102,047,239.68元。

（二） 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

按照中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2293号）的核准，公司公开发行可转换公司债券人民币2,198,939,100.00元，发行价格为每张面值人民币100元，共计21,989,391张，期限6年。募集资金总额为人民币2,198,939,100.00元，扣除承销及保荐费用、及其他各项发行费用等合计3,256,941.47元（不含税金额），扣除后，实际募集资金净额为人民币2,195,682,158.53元。2021年11月17日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2021JNAA50393号《验证报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目
2,176,942,177.57元，其中，本年度投入307,099,489.50元；本年度收回以前期间的补充流动资金的闲置募集资金320,000,000.00元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为21,620,547.49元，其中，本年度收入净额为361,546.21元。

截至2023年12月31日，募集资金余额为40,300,647.31元，其中存放于募集资金专户余额为40,300,647.31元。

（三） 2023 年向特定对象发行股票情况

1、募集资金金额及到位时间

按照中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432号）的批复，公司向特定对象发行人民币普通股票94,307,847股，每股面值为人民币1.00元，发行价格29.69元/股，募集资金总额为人民币2,799,999,977.43元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63元，募集资金净额为人
民币2,789,610,146.80元。2023 年 8 月 17 日，上述募集资金经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2023JNAA5B0164号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，本公司尚未将募集资金投入募集资金投资项目；本报告期使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金1,200,000,000.00元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为5,589,284.74元，其中，本报告期收入净额为5,589,284.74元。

截至2023年12月31日，募集资金余额为2,796,423,256.21元，其中，暂时补充流动资金1,200,000,000.00元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为1,500,000,000.00元，存放于募集资金专户余额为96,423,256.21元。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（一） 2020 年首次公开发行股票募集资金

1、募集资金的管理

公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中信银行股份有限公司青岛麦岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、招商银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股

份有限公司即墨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大差异，

《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 余额

募集资金 利息收入 合计

中信银行股份有限公 8110601014701154558 3,746,156.38 787,908.67 4,534,065.05
司青岛麦岛支行

中国建设银行股份有 37150198621000002365 95,674,946.47 1,729,144.68 97,404,091.15
限公司青岛市北支行

招商银行股份有限公 532904404210809 26,094.23 700.86 26,795.09
司青岛分行

中国农业银行股份有 38120101040095219 81,334.66 953.73 82,288.39
限公司即墨市支行

合计 — 99,528,531.74 2,518,707.94 102,047,239.68

（二） 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金的管理

公司与保荐机构海通证券股份有限公司及招商银行股份有限公司青岛分行签署了《募

集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

—主板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履

行情况不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 余额

募集资金 利息收入 合计

招商银行股份有限公 532904404210201 37,388,824.45 2,911,822.86 40,300,647.31
司青岛分行

合计 — 37,388,824.45 2,911,822.86 40,300,647.31

（三） 2023 年公司向特定对象发行股票募集资金

1、募集资金的管理


公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、

中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行、中信银行青岛麦岛支行、青岛银行股份有限公

司辽阳路支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大差异，《募集

资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 余额

募集资金 利息收入 合计

中国建设银行股份有限 37150198621000005980 141,612.49 663,982.80 805,595.29
公司青岛市北支行

中国农业银行股份有限 38120101040103468 666,717.30 666,717.30
公司青岛即墨分行

中信银行青岛麦岛支行 8110601012901653851 91,999,600.00 2,127,950.40 94,127,550.40

青岛银行股份有限公司 802030200769399 823,393.22 823,393.22
辽阳路支行

合计 — 92,141,212.49 4,282,043.72 96,423,256.21

注 1: 期 末 余 额 不 含 尚 未 到 期 的 进 行 暂 时 闲 置 募 集 资 金 现 金 管 理 的 余 额

1,500,000,000.00元。

注2：期末余额不含授权范围内的进行闲置募集资金暂时补充流动资金的余额

1,200,000,000.00元。

注3、期末余额含尚未支付的发行费用。

三、 本年度募集资金实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。

附件1. 2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2023年度）

附件2. 2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2023年度）

附件3. 2023年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2023年度）

（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金


募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入175,398,331.06元，公司于2020年9月28日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换截至2020年9月18日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币175,398,331.06元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020JNA50296）。此事项已经公司独立董事及保荐机构海通证券股份有限公司发表了明确的同意意见。公司于2020年10月9日，从中国建设银行股份有限公司青岛市北支行转出金额10,929,230.67元，从中信银行股份有限公司青岛麦岛支行转出金额164,469,100.39元完成上述置换。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,400,275,935.39元、利用自筹资金支付发行费用644,072.61元，公司于2021 年 11月 26 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至2021年11月24日预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金人民币1,400,920,008.00 元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2021JNAA50394）。此事项已经公司独立董事及保荐机构海通证券股份有限公司发表了明确的同意意见。公司于2021年11月29日，从招商银行股份有限公司青岛分行转出资金1,400,920,008.00元完成上述置换。

3、2023 年公司向特定对象发行股票募集资金

公司不存在募集资金到位前利用自筹资金对募集资金项目投入的情况。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、归还暂时补充流动资金的闲置募集资金

公司于2022年10月28日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过45,000万元人民币（其中2020年首次公开发行股票募集资金不超过10,000万元、2021年公开发行可转换公司债券募集资金不超过35,000万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。此事项已经公司独立董事及保荐机构海通证券股份有限公司发表了明确的同意意见。截至2023年12月31日，公司已将上述授权范围内实际使用的42,000万元人民币的用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金全部归还至募集资金专户，此次募集资金的使用期限未超过12个月。


2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

公司于2023年10月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过120,000万元人民币的2023年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。此事项已经公司独立董事及保荐机构海通证券股份有限公司发表了明确的同意意见。

截至2023年12月31日，根据上述决议，公司使用2023年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金120,000万元人民币。在补流期限到期前，公司将及时归还上述补流的募集资金。

（四） 对闲置募集资金进行现金管理情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

公司于2020年10月28日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过25,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内。

因上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权到期，为提高募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，公司于2021年10月28日分别召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过18,000万元人民币，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

公司独立董事和保荐机构海通证券股份有限公司均就上述事项发表了同意的意见。

根据上述决议，公司使用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理。截至2023年12月31日，公司使用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理的收入净额为11,941,344.80元。其中本报告期无进行现金管理的暂时闲置资金。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2021年11月26日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响本次公开发行可转换公司债券募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过70,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

因上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权到期，为提高募集资金使用效

率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，公司于2022年11月23日分别

召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用

部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响本次公开发行可转

换公司债券募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，继续使用部分暂时闲置

募集资金进行现金管理，使用额度不超过30,000万元人民币，使用期限为自董事会审议通

过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

公司独立董事和保荐机构海通证券股份有限公司均就上述事项发表了同意的意见。

根据上述决议，公司使用部分暂时闲置的公开发行可转换债券募集资金进行现金管理。

截至2023年12月31日，公司使用部分暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现

金管理的收入净额为21,620,547.49元。其中本报告期无进行现金管理的暂时闲置资金。

3、2023 年公司向特定对象发行股票募集资金

公司于2023年9月4日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，

审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度

不超过150,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会

审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

公司独立董事和保荐机构海通证券股份有限公司均就上述事项发表了同意的意见。

根据上述决议，公司使用部分暂时闲置的公开发行可转换债券募集资金进行现金管理。

截至2023年12月31日，公司使用部分暂时闲置的2023年向特定对象发行股票募集资金暂时

补充流动资金进行现金管理的收入净额为5,589,284.74 元。

截至2023年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

金额 预期 投资
序 产品类 年化 是否赎 收益
号 受托方 产品名称 型 （万 起息日 到期日 收益 回 （万
元） 率 元）

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11 股份有限公司 存单及存款增 益类 10,000 月 6 日 9 月 13 2.15% 是 4.13
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分行

招商银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

29 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 6 日 9 月 6 日 2.90% 否 -
分行

招商银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

30 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 6 日 9 月 6 日 2.90% 否 -
分行

招商银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

31 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 6 日 9 月 6 日 2.90% 否 -
分行


招商银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

32 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 6 日 9 月 6 日 2.90% 否 -
分行

招商银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

33 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 6 日 9 月 6 日 2.90% 否 -
分行

招商银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

34 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 6 日 9 月 6 日 2.90% 否 -
分行

招商银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

35 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 6 日 9 月 6 日 2.90% 否 -
分行

招商银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

36 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 6 日 9 月 6 日 2.90% 否 -
分行

招商银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

37 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 6 日 9 月 6 日 2.90% 否 -
分行

招商银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

38 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 6 日 9 月 6 日 2.90% 否 -
分行

招商银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

39 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 6 日 9 月 6 日 2.90% 否 -
分行

招商银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

40 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 6 日 9 月 6 日 2.90% 否 -
分行

招商银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

41 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 6 日 9 月 6 日 2.90% 否 -
分行

招商银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

42 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 6 日 9 月 6 日 2.90% 否 -
分行


招商银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

43 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 6 日 9 月 6 日 2.90% 否 -
分行

招商银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

44 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 6 日 9 月 6 日 2.90% 否 -
分行

招商银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

45 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 6 日 9 月 6 日 2.90% 否 -
分行

兴业银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

46 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 8 日 9 月 8 日 2.90% 否 -
分行

兴业银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

47 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 8 日 9 月 8 日 2.90% 否 -
分行

兴业银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

48 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 8 日 9 月 8 日 2.90% 否 -
分行

兴业银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

49 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 8 日 9 月 8 日 2.90% 否 -
分行

兴业银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

50 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 8 日 9 月 8 日 2.90% 否 -
分行

兴业银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

51 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 8 日 9 月 8 日 2.90% 否 -
分行

兴业银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

52 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 8 日 9 月 8 日 2.90% 否 -
分行

兴业银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

53 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 8 日 9 月 8 日 2.90% 否 -
分行


兴业银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

54 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 8 日 9 月 8 日 2.90% 否 -
分行

兴业银行股份 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

55 有限公司青岛 大额存单 产品 2,000 月 8 日 9 月 8 日 2.90% 否 -
分行

中信证券股份 本金保 2023 年

56 中信证券股份 有限公司安泰 障型浮 5,000 2023 年 9 12 月 20 0.1% 是 1.5
有限公司 回报系列1156 动收益 月 15 日 日

期收益凭证 凭证

中信证券股份 本金保 2023 年

57 中信证券股份 有限公司安泰 障型浮 5,000 2023 年 9 12 月 20 0.1% 是 1.5
有限公司 回报系列1156 动收益 月 15 日 日

期收益凭证 凭证

中信证券股份 本金保 2023 年

58 中信证券股份 有限公司安泰 障型浮 5,000 2023 年 9 12 月 21 0.1% 是 1.5
有限公司 回报系列1157 动收益 月 18 日 日

期收益凭证 凭证

中信证券股份 本金保 2023 年

59 中信证券股份 有限公司安泰 障型浮 5,000 2023 年 9 12 月 21 0.1% 是 1.5
有限公司 回报系列1157 动收益 月 18 日 日

期收益凭证 凭证

华夏银行青岛 可转让电子式 存款类 2023 年 9 2026 年

60 同安路支行 大额存单 产品 30,000 月 20 日 9 月 20 2.90% 否 -
日

兴业银行股份 保本浮 2023 年 12 2024 年 1.5%

61 有限公司青岛 结构性存款 动收益 20000 月 28 日 3 月 28 或 否 -
分行 型 日 2.88%

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也未发生对外转让

或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题


附件1

2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023年度

单位：万元

募集资金总额 120,912.70 本年度投入募集资金总额 5,537.67

报告期内变更用途的募集资金总额 -

累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 111,902.11
累计变更用途的募集资金总额比例 -

承诺投资项目和超 是否已变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
募资金投向 目（含部分变 诺投资总额 总额（1） 入金额 计投入金额 （%）(3)＝ 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
更） (2) (2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化

承诺投资项目

年产 8 万条航空轮 2023 年 12

胎（含 5 万条翻新轮 否 20,920.45 20,920.45 1,501.14 20,673.58 98.82 月 不适用 不适用 否
胎）项目

研发中心升级项目 否 24,992.25 24,992.25 4,036.52 16,228.53 64.93 2024 年 12 不适用 不适用 否
月

承诺投资项目小计 — 45,912.70 45,912.70 5,537.67 36,902.11 — — — — —

补充流动资金 否 75,000.00 75,000.00 — 75,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否

合计 — 120,912.70 120,912.70 5,537.67 111,902.11 — — — — —

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）


项目可行性发生重大变化的情况说明 无

超募资金的金额、用途及使用进展情况 无

募集资金投资项目实施地点变更情况 无

募集资金投资项目实施方式调整情况 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）、1。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、（三）、1。

用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本报告三、（四）、1。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无

尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户
中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

注1：截至本专项报告披露日，经公司第三届董事会第二十四会议审议通过，“研发中心升级项目”已延期至2024年12月31日。
注2：合计与各分项之和的尾数之差异，系四舍五入所致。


附件2

2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2023年度

单位：万元

募集资金总额 219,568.22 本年度投入募集资金总额 30,709.95

报告期内变更用途的募集资金总 -

额

累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 217,694.22
累计变更用途的募集资金总额比 -

例

承诺投资项目和超 是否已变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可行性
募资金投向 目（含部分变 诺投资总额 总额（1） 入金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 的效益 到预计 是否发生重
更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化

承诺投资项目
森麒麟轮胎（泰国）
有限公司年产 600

万条高性能半钢子 否 219,893.91 219,568.22 30,709.95 217,694.22 99.15 2022 年 12 42,028.51 不适用 否

午线轮胎及 200 万 月

条高性能全钢子午
线轮胎扩建项目

合计 — 219,893.91 219,568.22 30,709.95 217,694.22 99.15 — — — —

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 项目“预计效益”为《公开发行可转换公司债券募集说明书》中依据当时的市场情况测算的项目完
具体项目） 全满产后的年均收益，本报告期项目基本建成，陆续投产放量。


项目可行性发生重大变化的情况说明 无

超募资金的金额、用途及使用进展情况 无

募集资金投资项目实施地点变更情况 无

募集资金投资项目实施方式调整情况 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）、2。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、（三）、1。

用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本报告三、（四）、2。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无

尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无


附件3

2023年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2023年度

单位：万元

募集资金总额 278,961,01 本年度投入募集资金总额 —

报告期内变更用途的募集资金总额 —

累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 —

累计变更用途的募集资金总额比例 —

承诺投资项目和超 是否已变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
募资金投向 目（含部分变 诺投资总额 总额（1） 入金额 计投入金额 （%）(3)＝ 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
更） (2) (2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化

承诺投资项目

西班牙年产 1200 万 2027 年 12

条高性能轿车、轻卡 否 280,000.00 278,961,01 — — — 月 不适用 不适用 否

子午线轮胎项目

合计 — 280,000.00 278,961,01 — — — — — — —

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

超募资金的金额、用途及使用进展情况 无

募集资金投资项目实施地点变更情况 无


募集资金投资项目实施方式调整情况 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况 无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、（三）、2。

用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本报告三、（四）、3。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无

尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2023 年 12 月 31 日，除用于暂时补充流动资金及暂时进行现金管理的募集资金外，其余募
集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无