亿利洁能:关于拟为下属公司提供担保的公告

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2023-053
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01

债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司

关于拟为下属公司提供担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

被担保人名称：鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司（以下简称“亿利煤炭”），为亿利洁能股份有限公司（以下简称“亿利洁能”、“本公司”或“公司”）全资子公司；亿兆华盛物流有限公司（以下简称“亿兆物流”）为公司控股孙公司；鄂尔多斯市新杭能源有限公司（以下简称“新杭能源”）为公司控股子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为上述三家公司提供人民币 900 万元（合计）的担保。截至本公告披露日，为亿利煤炭提供的担保余额为人民币 0 万元；为亿兆物流提供的担保余额为人民币 2,080 万元；为新杭能源提供的担保余额为人民币 58,894 万元。本次担保额度在公司年度股东大会授权担保额度内。

本次担保由公司提供全额连带责任保证担保。

公司及子公司无逾期对外担保情形。

特别风险提示：上市公司本次对外担保，存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，已经过公司年度股东大会授权，提醒广大投资者关注。
一、担保情况概述

本公司全资子公司亿利煤炭、控股孙公司亿兆物流、控股子公司新杭能源为满足正常生产经营需要，拟于近日联合向鄂尔多斯市康巴什村镇银行有限公司（以下简称“康巴什村镇银行”）办理合计不超过 900 万元的授信业务，上述各家公司具体授信金额以银行审批为准。上述授信业务拟由公司提供全额连带责任
保证担保。

公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 29 日召开第八届董事会第三十
三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度担保额度预计及授权的议案》，同意公司对亿利煤炭提供不超过人民币 5,000 万元的担保总额度，同意公司对亿兆物流提供不超过人民币 9,255 万元的担保总额度，同意公司对新杭能源提供不超过人民币 160,000 万元的担保总额度，并授权董事长或管理层根据业务开展需要，决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。该授权自2022 年年度股东大会批准后至 2023 年年度股东大会作出新决议之前持续有效。
公司为上述业务提供担保属于公司股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交股东大会、董事会审议。

担保预计基本情况：

截至目 本次拟 担保额 是

担保方 被担保方 前担保 新增担 度占上 担保 否 是否
担保 被担 持股比 最近一期 余额 保额度 市公司 预计 关 有反
方 保方 例 资产负债 （万 （万 最近一 有效 联 担保
率 元） 元） 期净资 期 担

产比例 保

亿利 100% 57.63% 0 1年 否 否
煤炭

亿利 亿兆 51.08% 45.61% 2,080 900 0.05% 1年 否 否
洁能 物流

新杭 75.19% 113.58% 58,894 1年 否 否
能源

注：本次公司拟为亿利煤炭、亿兆物流、新杭能源合计提供不超过人民币 900万的担保，各家公司具体担保额度以银行审批为准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人——亿利煤炭

1、基本情况

企业名称：鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司


成立日期：2009 年 5 月 12 日

注册资本：10,000 万元人民币

注册地点：东胜区鄂尔多斯西街 30 号

法定代表人：郝广云

经营范围：煤炭运销

2、被担保人股权情况——亿利煤炭

股东情况：亿利洁能持股 100%

3、被担保人最近一年一期的主要财务情况——亿利煤炭

单位：万元/人民币

总资产 净资产 营业收入 净利润

2022年12月31日 61,888 21,049 103,647 708

（经审计）

2023 年 6 月 30 日 49,910 21,147 33,715 98

（未经审计）

（二）被担保人——亿兆物流

1、基本情况

企业名称：亿兆华盛物流有限公司

成立日期：2015 年 9 月 16 日

注册资本：6,500 万元人民币

注册地点：达拉特旗亿利能源达拉特分公司办公楼

法定代表人：高原

经营范围：许可经营项目：普通货物运输、配送、仓储、包装（凭许可证经营）；道路货物专用运输（集装箱）；一般经营项目：装卸搬运；流通制作服务；物流信息咨询与服务；煤炭运输；乙二醇罐式集装箱运输；危险化学品运输（取得许可证后方可经营）；尿素（化肥）、复合肥、复混肥销售。

2、被担保人股权情况——亿兆物流

股东情况：北京亿兆华盛股份有限公司（以下简称“亿兆华盛”）持股 76.92%；内蒙古新发展服务业投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“新发展基金”）持股 23.08%


亿兆华盛与新发展基金在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。本次授信业务新发展基金未提供同比例担保。

3、被担保人最近一年一期的主要财务情况——亿兆物流

单位：万元/人民币

总资产 净资产 营业收入 净利润

2022年12月31日 42,570 20,145 63,432 2,262
（经审计）

2023 年 6 月 30 日 38,074 20,706 15,719 553

（未经审计）

（三）被担保人——新杭能源

1、基本情况

企业名称：鄂尔多斯市新杭能源有限公司

成立日期：2012 年 4 月 13 日

注册资本：65,501 万元人民币

注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧
法定代表人：周煜

经营范围：许可经营项目：乙二醇、甲醇、粗甲醇、草酸二甲酯、碳酸二甲酯、乙醇、粗乙醇、粗乙二醇、混合醇、杂醇、蒸汽凝液、石蜡的生产销售；一般经营项目：污水处理及再生利用

2、被担保人股权情况——新杭能源

股东情况：亿利洁能持股 75.19%；华陆工程科技有限责任公司（以下简称“华陆工程”）持股 24.81%

亿利洁能与华陆工程在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。本次授信业务华陆工程未提供同比例担保。

3、被担保人最近一年一期的主要财务情况——新杭能源

单位：万元/人民币

总资产 净资产 营业收入 净利润

2022年12月31日 325,260 -25,822 120,798 -23,143
（经审计）


2023 年 6 月 30 日 308,473 -41,880 57,807 -16,328

（未经审计）

三、拟签订的担保协议的主要内容

（一）为亿利煤炭提供担保——康巴什村镇银行

1.债权人：鄂尔多斯市康巴什村镇银行有限公司

2.债务人：鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司

3.保证人：亿利洁能股份有限公司

4.被担保主债权：具体以银行审批为准

5.担保期间：以银行审批期限为准

6.担保方式：全额连带责任保证担保

（二）为亿兆物流提供担保——康巴什村镇银行

1.债权人：鄂尔多斯市康巴什村镇银行有限公司

2.债务人：亿兆华盛物流有限公司

3.保证人：亿利洁能股份有限公司

4.被担保主债权：具体以银行审批为准

5.担保期间：以银行审批期限为准

6.担保方式：全额连带责任保证担保

（三）为新杭能源提供担保——康巴什村镇银行

1.债权人：鄂尔多斯市康巴什村镇银行有限公司

2.债务人：鄂尔多斯市新杭能源有限公司

3.保证人：亿利洁能股份有限公司

4.被担保主债权：具体以银行审批为准

5.担保期间：以银行审批期限为准

6.担保方式：全额连带责任保证担保

公司董事会授权董事长或管理层在上述担保额度内办理亿利煤炭、亿兆物流、新杭能源在康巴什村镇银行开展的新增、续期、展期、调整、变更等授信业务的担保手续。


四、董事会意见

公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 29 日召开第八届董事会第三十
三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度担保额度预计及授权的议案》，同意公司对亿利煤炭提供不超过人民币 5,000 万元的担保总额度，同意公司对亿兆物流提供不超过人民币 9,255 万元的担保总额度，同意公司对新杭能源提供不超过人民币 160,000 万元的担保总额度，并授权董事长或管理层根据业务开展需要，决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。该授权自2022 年年度股东大会批准后至 2023 年年度股东大会作出新决议之前持续有效。
公司为亿利煤炭、亿兆物流、新杭能源办理本次业务提供担保，风险可控，不影响公司独立性，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对全资、控股子公司（含孙公司）已提供的担保余额为48.98 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的 29.03%；对参股公司已提供的担保余额为 3.48 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的 2.06%；合计担保余额为 52.46 亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的 31.09%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会
2023 年 10 月 14 日