海南矿业:关于海南矿业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于海南矿业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：海南矿业股份有限公司
审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-52920000


附表 2

关于海南矿业股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：千元

占用方与上市 上市公司 2023年期 2023年度占 2023年度 2023年度 2023年期末

非经营性资 资金占用方 公司的关联关 核算的会 初占用资金 用累计发生 占用资金的 偿还累计发 占用资金余 占用形成 占用性质
金占用 名称 系 计科目 余额 金额(不含利 利息(如有) 生金额 额 原因

息)

现控股股 /

东、实际控

制人及其附 /

属企业

小计 / / / / /

前控股股 /

东、实际控

制人及其附 /
属企业

小计 / / / / /

其他关联方 /

及其附属企 /
业

小计 / / / / /

总计 / / / / /

其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市 上市公司 2023年期 2023年度往 2023年度 2023年度 2023年期末 往来形成 往来性质

金往来 公司的关系 核算的会 初往来资金 来累计发生 往来资金的 偿还累计发 往来资金余 原因

计科目 余额 金额（不含 利息（如 生金额 额

利息） 有）

Transcendent 控股股东、实 其他反映 股权诚意 经营性往
Resources Limited 际控制人的附 占用实质 569,035.95 - - 369,035.95 200,000.00 金 来

属企业 科目

上海复星高科技集 控股股东、实 其他反映 集团资金 经营性往
团财务有限公司 际控制人的附 占用实质 243,487.61 1,148,582.75 4,567.00 1,059,717.13 336,920.23 池管理 来

控股股东、 属企业 科目

实际控制人 上海复星高科技集 控股股东、实 其他应收 集团资金 经营性往
及其附属企 团财务有限公司 际控制人的附 款 1,957.75 3,854.92 1,957.75 3,854.92 池管理 来

业 属企业

上 海 复 星 高 科 技 控股股东 应收账款 - 580.87 - 221.75 359.12 提供服务 经营性往
(集团)有限公司 来

上海一链企业管理 控股股东、实 - - 经营性往
有限公司 际控制人的附 应收账款 23.55 - 23.55 提供服务 来

属企业

上市公司的
子公司及其
附属企业
关联自然人

南京钢铁股份有限 关联法人 应收账款 20,330.08 - - 20,000.00 330.08 销售商品 经营性往
公司（注） 来

南京钢铁有限公司 关联法人 应收账款 16,516.13 - - 16,516.13 - 销售商品 经营性往
其他关联方 （注） 来

及其附属企 提供劳

业 海南天瀚科技有限 关联法人 应收账款 92.30 471.20 - 471.20 92.30 务、销售 经营性往
公司（注） 电力、房 来

屋租赁

南京钢铁集团国际 关联法人 应收账款 769.01 29,509.03 - 30,278.04 - 销售商品 经营性往

经济贸易有限公司 及服务 来

（注）

南京鑫智链科技信 关联法人 其他应收 538.43 281.25 - 465.77 353.91 提供服务 经营性往
息有限公司（注） 款 来

江苏金恒信息科技 其他反映 经营性往
股份有限公司 关联法人 占用实质 341.94 - - 341.94 - 采购设备 来

（注） 科目

总计 / / / 853,069.20 1,179,448.65 8,421.92 1,499,005.66 541,934.11 / /

注：过去 12 个月内，南京钢铁股份有限公司及其附属公司（简称“南钢股份”）系本公司实际控股股东控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款的规定，南钢股份为本公司的关联法人。