中亦科技:北京中亦安图科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

北京中亦安图科技股份有限公司

2023 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

索引 页码

专项说明 1-2

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1


关于北京中亦安图科技股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024BJAA1F0509
北京中亦安图科技股份有限公司
北京中亦安图科技股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京中亦安图科技股份有限公司（以下简
称中亦科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具了 XYZH/2024BJAA1B0399 号无保留
意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，中亦科技编制了本专项说明所附的中亦科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是中亦科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中亦科技 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对中亦科技 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中亦科技 2023 年度财务报表时中亦科技提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中亦科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。


专项说明（续） XYZH/2024BJAA1F0509
北京中亦安图科技股份有限公司

本专项说明仅供中亦科技2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二四年四月十六日

附件一

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：北京中亦安图科技股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2023年期初占用资金 2023年度占用累计发 2023年度占用资金的 2023年度偿还累计发 2023年期末占用资金 占用形成原因 占用性质

关联关系 科目 余额 生金额（不含利息） 利息(如有） 生金额 余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计

其他关联方及附属企业

小计

总计

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2023年期初占用资金 2023年度往来累计发 2023年度往来资金的 2023年度偿还累计发 2023年期末往来资金 往来形成原因 往来性质

关联关系 科目 余额 生金额（不含利息） 利息（如有） 生金额 余额 （经营性往来、非经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计

中亦数据（香港）有限公司 全资子公司 其他应收款 333.22 88.14 421.36 资金拆借 非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业 上海中亦图灵数字科技有限公司 全资子公司 其他应收款 111.85 1,054.62 23.28 1,143.19 资金拆借 非经营性往来

小计 445.07 1,142.76 23.28 1,564.55

上海图灵天问智能科技有限公司 联营企业 合同资产 44.03 44.03 提供服务 经营性往来

其他关联方及其附属企业

小计 44.03 44.03

总计 445.07 1,186.79 23.28 1,608.58

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：